严重超跌的军工概念股:市占率全国第一,航天连接器龙头

时间:2020-09-02 22:00:45  来源:趋势圣手

近期的市场让我不禁想用两个字来形容"墨迹",上证有力量没成交,创业板有成交没力量,力量与成交量不能形成共振,以至于市场维持较长时间的横盘。要想打破这种格局,需要市场率先跑出主线,形成合力之后带动赚钱效应的同时,带动市场人气、成交量。并且这个主线还需要有足够大的影响力,在市场中占据足够的权重。而我认为,军工能够担此大任。

军工同时具备强有力的内外因共同支撑。近期,外围方面消息频发,叠加两大军工集团合并传闻,军工板块应声走强。当然,外因并不是主要矛盾,主要因素还是基本面的反转,外围只是催化剂而已。

1、 需求集中释放:军品订单需要在主力机型定型之后才会去量产,而定型需要较长时间,17-19年,国内一直在做军改,主力装备都没有定型。但是从2019年国庆阅兵可以看到主力机型都定型并且亮相,订单集中释放,为行业带来整体业绩反转。

2、 估值角度:尽管当前板块整体估值水平虽有所回升,但仍处于历史中枢下方,具备向上的空间;

3、 军费增加:训练实 战化的背景之下,消耗持续增大,军用武器装备采购量有望持续增大。2020年我国军费预算将增长6.6%,达到12680.05亿元,并且仍有较大上升空间。

军工的行情尚未结束,至于细分方向,我在昨天的微头条中也提及"军工里面较为确定的还是导弹相关",2018年的消耗量就已经是2017年的3倍了,今年特殊背景下,消耗量会进一步提升。

其中,在行业中具有领先技术、拥有核心地位的高壁垒企业更具稀缺性,市场往往会给予较高的市场溢价和业绩波动容忍度,而机构有增持动作的往往具备较高确定性,值得重点观察。

梳理案例如下(讨论非推荐):

宏大爆破:HD-1 导弹定型,产品与平台的成长逻辑正在逐步兑现,二季度机构增持超1600万股。

洪都航空:公司的教练机产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力,同时包含导弹总装资产,二季度机构增持超1700万股。

航天电器:航天连接器龙头,市占率全国第一超过70%;受益于导弹产业需求持续增长,公司对应的微特电机、军品连接器业务有望快速放量,二季度机构增持超4000万股。

提示:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。文中公司仅为举例,不做推荐。股市有风险,投资需谨慎。文章内数字来源:同花顺。

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